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樂(lè)居財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 8月10日，上交所顯示，“廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。

債券類別為小公募，擬發(fā)行金額25億元，發(fā)行人為上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司。

募集說(shuō)明書顯示，本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，不超過(guò)18億元將用于償還公司有息債務(wù)和置換已用于償還到期債務(wù)的自有資金、不低于7億元用于股權(quán)投資，剩余部分?jǐn)M用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金等法律法規(guī)允許的用途。

其中，股權(quán)投資的形式包括但不限于設(shè)立合伙企業(yè)、直接投資、基金出資等，可對(duì)發(fā)行前12個(gè)月內(nèi)的科技創(chuàng)新領(lǐng)域相關(guān)投資支出進(jìn)行置換。

償還有息債務(wù)明細(xì)

廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限責(zé)任公司成立于2014年12月12日，注冊(cè)資本20億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括非證券類股權(quán)投資及與股權(quán)投資有關(guān)的咨詢服務(wù)。

截至本募集說(shuō)明書簽署日，廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司持有發(fā)行人100%股權(quán)，實(shí)際控制人為廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人營(yíng)業(yè)總收入分別為281.91萬(wàn)元、504.92萬(wàn)元、311.39萬(wàn)元和0.00萬(wàn)元，主要系基金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的管理費(fèi)及咨詢服務(wù)費(fèi)收入。

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