11月12日午后，5G概念股拉升，滬電股份漲逾8%，武漢凡谷漲逾3%，廣和通、鵬鼎控股等跟漲。

今年三季度，科技股成為基金新進(jìn)重倉股的主流。其中，電子行業(yè)成為基金抱團(tuán)新進(jìn)重倉股集中營，合計(jì)有16只股票。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居其次，有9只股票。此外，電氣設(shè)備、傳媒、化工、通信等行業(yè)均有5只以上個股進(jìn)入榜單。

機(jī)構(gòu)表示，科技股的中長期投資機(jī)會在于國產(chǎn)化替代，尤其在軟件、半導(dǎo)體領(lǐng)域，未來有巨大的發(fā)展空間，這也是基金重點(diǎn)布局的方向。

基金三季度抱團(tuán)新進(jìn)重倉股名單 最愛科技股

共達(dá)電聲昨日繼續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，盤中數(shù)度封上漲停板，收盤漲幅超過8%，逼近年內(nèi)新高。從三季報(bào)業(yè)績來看，該股前三季實(shí)現(xiàn)凈利1648萬元，同比增長288.86%。更亮眼的是有4只基金新進(jìn)重倉該股，持股數(shù)超過1648萬股，期末持股市值1.67億元。該股10月以來表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢，累計(jì)漲幅超過37%。

公募基金是專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的代名詞，它們的操盤動向備受市場關(guān)注。從共達(dá)電聲的表現(xiàn)來看，當(dāng)數(shù)家基金新進(jìn)重倉的時候，表明看好這只股票的前景，未來有持續(xù)走牛的可能性。綜合基金公司三季報(bào)、上市公司三季報(bào)數(shù)據(jù)，證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有85只股票三季度獲得3只以上基金新進(jìn)前十大流通股東榜。

科技股成為新進(jìn)重倉股的主流。其中，電子行業(yè)成為基金抱團(tuán)新進(jìn)重倉股集中營，合計(jì)有16只股票。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居其次，有9只股票。此外，電氣設(shè)備、傳媒、化工、通信等行業(yè)均有5只以上個股進(jìn)入榜單。

從新進(jìn)持股占比來看，新進(jìn)基金期末持有中信出版占流通股比例最高，公司23.71%的流通盤已被基金占據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，7只基金三季度新進(jìn)中信出版，持有1127.2萬股。持股比例位居次席的是中石科技，5只基金三季度新進(jìn)持股1387萬股，占流通股比例為14.13%。此外，多只基金三季度新進(jìn)的弘信電子、丸美股份、震安科技等個股，新進(jìn)持股部分期末持股占比均超過10%。值得一提的是，上述股票中有多只個股為次新股，包括中信出版、丸美股份、震安科技等。

從期末持股市值來看，持股市值最多的股票是中國神華。數(shù)據(jù)顯示，4只基金三季度新進(jìn)該股，持股數(shù)達(dá)4.27億股，期末持股市值達(dá)到80.27億元，位居榜單首位。中國建筑位居次席，3只基金三季度新進(jìn)持股10.28億股，期末持股市值55.82億元。此外，立訊精密、榮盛石化、中國交建等個股基金期末持股市值也均超過10億元，卓勝微、衛(wèi)士通、中國核電等個股期末持股市值超過億元。

基金集體青睞的股票，多數(shù)三季報(bào)業(yè)績較好，61只股票前三季度凈利同比增長。增幅最大的是金溢科技，前三季度凈利同比增長超過158倍。位居次席的是萬集科技，凈利增幅超過9倍。此外，領(lǐng)益智造、泰勝風(fēng)能、共達(dá)電聲等11股凈利增速超過100%。凈利下降最多的是長川科技，同比暴降95.9%。另外，華友鈷業(yè)、博創(chuàng)科技等個股前三季度凈利下降幅度較大。

從市場表現(xiàn)來看，基金抱團(tuán)新進(jìn)重倉股中，隱藏著多只逆市大牛股。其中表現(xiàn)最好的萬集科技，10月以來累計(jì)漲幅接近67%。其次就是前述的共達(dá)電聲，累計(jì)漲幅超過37%，富瀚微、新媒股份兩只股票10月以來累計(jì)漲幅也均超過30%，分列第三、第四位。

另外，億緯鋰能、凱普生物、立訊精密等個股漲幅均超過20%。表現(xiàn)最差的股票是邁為股份，10月以來累計(jì)跌幅超過22%。此外，日月股份、華林證券、移遠(yuǎn)通信等個股跌幅超過10%。(數(shù)據(jù)寶)

5G時代迎來科技新周期

隨著5G時代的來臨，我們正迎來新的科技周期。科技周期的開啟將帶來一系列的投資機(jī)會。

和4G相比，5G投資有許多相似和值得借鑒的地方。今年，基站相關(guān)的PCB公司業(yè)績率先爆發(fā)，我們在下半年電子股的大幅上漲中看到市場對明年5G終端爆發(fā)的強(qiáng)烈預(yù)期。雖然預(yù)期跑在業(yè)績之前，但是總體來說，都沒有脫離之前4G投資的框架。

不過，在5G投資中，還是會有一些不同的地方，或者說有一些新的投資機(jī)會。數(shù)通板塊可能是5G時代與4G時代不那么相似的一個細(xì)分行業(yè)，其中蘊(yùn)含較好的投資機(jī)會。在5G時代，數(shù)據(jù)傳輸能力將得到爆發(fā)式增長，從而對新應(yīng)用提供支撐。這種支撐一方面為需要重度使用數(shù)據(jù)的單一復(fù)雜應(yīng)用提供可行性，諸如超高清視頻、AR/VR、云游戲等提供實(shí)現(xiàn)的可能性，另一方面，也能夠拓展新的應(yīng)用場景，帶來工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的進(jìn)一步滲透。在數(shù)據(jù)傳輸激增這一點(diǎn)上，5G和4G沒有本質(zhì)的不同，但5G時代對于數(shù)據(jù)計(jì)算會提出更高的要求，終端的計(jì)算能力瓶頸會更加突出，在傳輸能力和計(jì)算能力相輔相成的5G時代，計(jì)算云化的趨勢將更為明顯。

云化在4G的后期已經(jīng)是一個比較明顯的趨勢。只是在中國，云化還處于一個比較初期的階段。但是，中國的云化過程和美國有著較強(qiáng)可比性的，只是時間上會有3-4年的滯后，中國當(dāng)前的云化正處于方興未艾的階段。

云化會產(chǎn)生兩方面的投資機(jī)會，既有偏硬的方面，也有偏軟的方面。偏軟的方面，除了軟件云化這一大家耳熟能詳?shù)姆较蛲猓渌蟛糠制浀耐顿Y機(jī)會仍有待5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端的全面鋪開才會變得更為可行。偏硬的機(jī)會，特別是數(shù)通方面的機(jī)會，或許是短期更可期待的方向。

數(shù)通板塊，包括但不限于服務(wù)器、光模塊等硬件設(shè)備行業(yè)，仍處于其生命周期的成長期。此外，海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云基礎(chǔ)設(shè)施上的投入正逐漸復(fù)蘇。因此，作為未來國內(nèi)5G板塊的受益標(biāo)的，疊加海外市場的復(fù)蘇，數(shù)通板塊行業(yè)有望在明年迎來新一輪的快速增長。

關(guān)鍵詞： 5G概念股