元旦佳節(jié)、即陽(yáng)歷新年后，農(nóng)歷新年也漸行漸近，食品、白酒、旅游、影視等大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)也相應(yīng)進(jìn)入消費(fèi)旺季。在節(jié)前的最后一個(gè)交易日，部分大消費(fèi)類個(gè)股已經(jīng)躋身漲幅榜前列，貴州茅臺(tái)、豫園股份、伊利股份、萬(wàn)達(dá)電影、顧家家居、我愛我家、富安娜和新華百貨等個(gè)股當(dāng)日漲幅均在2%以上。
除短期節(jié)日效應(yīng)外，長(zhǎng)期來(lái)看，大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)整體較高的景氣度也是板塊繼續(xù)走強(qiáng)的有力支撐。國(guó)家電影局2018年12月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)票房首破600億元，達(dá)到609億元，較去年同期增長(zhǎng)9.06%，實(shí)現(xiàn)票房新高。2018年1月份-9月份，規(guī)模以上食品工業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61885.5億元，同比增長(zhǎng)5.8%。
受大盤回落影響，大消費(fèi)板塊2018年也出現(xiàn)明顯調(diào)整，板塊內(nèi)老板電器、來(lái)伊份、養(yǎng)元飲品、國(guó)旅聯(lián)合、友阿股份、南方航空、東方航空、海信電器、金逸影視、探路者和羅萊生活等個(gè)股2018年累計(jì)跌幅均超40%。
作為績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股的典型代表，經(jīng)過(guò)調(diào)整后的大消費(fèi)類個(gè)股重新受到機(jī)構(gòu)的普遍看好。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，近30日內(nèi)，有53只個(gè)股被機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比八成。板塊內(nèi)中國(guó)國(guó)旅(29家)、永輝超市(15家)、萬(wàn)達(dá)電影(14家)、錦江股份(14家)、比亞迪(13家)、山西汾酒(12家)、瀘州老窖(12家)、格力電器(12家)和貴州茅臺(tái)(11家)等9只個(gè)股被機(jī)構(gòu)集中看好，近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在10家以上。
對(duì)于機(jī)構(gòu)扎堆看好的中國(guó)國(guó)旅，華泰證券表示， 2017年國(guó)內(nèi)免稅購(gòu)物銷售額為320億元，僅為國(guó)人海外購(gòu)物消費(fèi)規(guī)模的3%。中國(guó)國(guó)旅承擔(dān)引導(dǎo)消費(fèi)回流重任，未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展空間廣闊。短期看離島免稅政策放寬逐步兌現(xiàn)，有望刺激免稅銷售額快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2018年-2020年每股收益分別為1.84元、2.38元、2.78元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
從年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，截至昨日，有16家公司已披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，有10家公司2018年年報(bào)凈利潤(rùn)均有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，蘇寧易購(gòu)(90.00%)、涪陵榨菜(75.00%)、森馬服飾(50.00%)、雙鷺?biāo)帢I(yè)(50.00%)、洋河股份(30.00%)、羅萊生活(30.00%)和蘇泊爾(30.00%)等公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅居前，均在30%及以上。
值得一提的是，新個(gè)稅法1月1日起正式施行，個(gè)稅起征點(diǎn)由3500元提高到5000元，并增加了子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等6個(gè)專項(xiàng)附加扣除，這成為大消費(fèi)板塊的另一重大利好。開源證券表示，個(gè)稅起征點(diǎn)調(diào)高后，國(guó)家的稅收一年大致要減少3200億元。這次降稅對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于變相增加了個(gè)人收入。對(duì)于股票投資來(lái)講，就是增加了消費(fèi)支出。尤其是對(duì)于稅前可抵扣的6大專項(xiàng)支出，都是涉及百姓民生的重要消費(fèi)。利好股市中的大消費(fèi)板塊，如租售同權(quán)、大健康、醫(yī)療、養(yǎng)老、互聯(lián)網(wǎng)教育、食品飲料等。
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